تمرکز شرکت مهندسین مشاور آرنیکاطرح بر توسعه و کاربرد ابزارهای نوین هوش مصنوعی و علوم‌داده، در حوزه‌های مالی، بازار پول، سرمایه و هوشمندسازی شرکت‌داری است.
محصولات بازارسرمایه آرنیکاطرح
بازار سرمایه، یکی از سه حوزه اصلی فعالیت‌های آرنیکاطرح است. تیمی خبره از حوزه‌های تخصصی مختلف، در تلاشند تا محصولاتی با سطح کیفی و هوشمندی عالی توسعه دهند.
البته این محصولات صرفاً محدود به فعالیت‌های داخل کشور این گروه است و در صورت نیاز، برای خارج از ایران هم راهکارهایی وجود دارد.
گام‌های مدیریت ثروت دیجیتال
-
پلتفرم‌های الکترونیک و پردازش اتوماتیک
استفاده از پلتفرم‌های الکترونیک به جای مذاکرات بین معامله‌گران
پیاده‌سازی پردازش‌های اتوماتیک
-
خودکار کردن با استفاده از الگوریتم‌های پارامتریک
استفاده از الگوریتم‌های پارامتری برای خودکارسازی وظایف (مثل بهینه سازی سبد، اجرای معاملات، و پوشش ریسک)
مناسب برای فرانت آفیس و مبدل آفیس و بک آفیس
-
دستاوردهای داده محور
استقرار لایه‌ای از الگوریتم برای تجمیع و تحلیل داده‌ها
به‌کارگیری خروجی‌های استراتژی برای تنظیم استراتژی معاملاتی
استفاده از معامله‌گران از بینش الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری معاملات، اما اجرای معاملات توسط الگوریتم‌ها
کاربرد هوش مصنوعی برای اجرای وظایف بسیار پیچیده یا زمان‌گیر برای انسان‌ها
-
خودکار سازی کامل
دیجیتال سازی زنجیره ارزش، شامل جمع‌آوری داده، پیش پردازش، تحلیل و تفسیر و اجرای معاملات
استفاده از ریاضیات پیشرفته و مهندسی نرم افزار در استراتژی‌های معاملاتی
توسعه استراتژی‌های معاملاتی در فرکانس بالا
مجوزها، همکاری‌ها و عضویت‌ها
این شرکت که در ۱۳۸۵ تاسیس شده است، مجوزهای و تاییدیه‌های متعددی را دریافت کرده است. موارد زیر از سال 98 به بعد است.
مراحل برنامه‌ریزی مالی
طراحی یک پلن سرمایه‌گذاری مراحل زیادی دارد که باید با دقت انجام شوند و در نهایت باید به طور مرتب شرایط را بررسی کرد، سناریوهای مختلف را تحلیل کرد و بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرد.
اهمیت مدیریت ثروت
رشد جهانی دارایی مدیریت با محرک‌های صندوق‌های بازنشستگی، اشخاص با ثروت بالا و صندوق‌های توسعه ملی
دارایی تحت مدیریت مشتری‌ها به تریلیون دلار
فرآیندهای معمول در شرکت‌های مدیریت دارایی
در مدیریت دارایی دو بخش مهم وجود دارد: مشتری و مدیر سبد
اجزای پلتفرم مدیریت ثروت دیجیتال
نقشه راه بلک راک BlackRock
زنجیره ارزش مشاوره سرمایه‌گذاری دیجیتال
در یک پلتفرم مشاور سرمایه‌گذاری دیجیتال تمامی مراحل مشاوره سرمایه‌گذاری از قبیل ثبت نام و ریسک سنجی، انتخاب سبد، اجرای معاملات، ارسال مدارک و ارتباط با واحدهای نظارت، ارتباط با ادمین و غیره به صورت دیجتال و کاملا شفاف صورت می‌گیرد.
هوش مصنوعی در مدیریت ثروت
چرا به محصول پلوتو نیاز دارید؟
- برخی از مواردی که چرا نیاز به توسعه، تکامل و استفاده از چنین محصولی است.
- سرعت بسیار بالای تغییرات در بازار و بازیگران
- تعدد روش‌های موجود برای معامله و سخت بودن هماهنگی‌های انسانی
- سرعت بسیار بالای معامله و نیاز به رقابت برای کسب سود
- تعدد پارامترها و روش‌های اثرگذار در تغییرات و تصمیم‌ها
- تعدد سبدها با پیچیدگی‌های زیاد برای مدیریت
- پیچیده بودن و سخت بودن اعمال تغییر یا حرکت در سبدهای مختلف
- ناتوانی انسان در مدیریت پورتفوهای مختلف
- دسترسی کم به نیروها و استعدادهای پرتلاش ماندگار
تمایز استفاده از ابزارها و الگوریتم در دنیای واقعی
منطقه اثر محصول پلوتو
برخلاف آنچه تصور می‌شود، هر چه پیچیدگی و تغییرات یک سیستم بیشتر شود، نیاز به ابزارهای کمکی همچون سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و مدیریت داده بیشتر می‌شود.
پلوتو به دنبال پایش بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارهای مدیریت پورتفو در این بازار است. بدین منظور پلوتو داده‌های خام بازار را دریافت کرده و تحلیل کرده و در داشبوردهای تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.
پلوتو همچنین با استفاده از داده‌کاوی و هوش مصنوعی از داده‌های پردازش شده برای تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر استفاده می‌کند.
- روند ارز، کالا، سهم‌ها و صنعت برای سرمایه‌گذاری
- عمل یا هشدار در مورد اخبار تاثیرگذار در مورد نمادها
- مدیریت یک‌جای تمامی سبدهای تحت مدیریت
- اجرای ساده معاملات حجیم زمان‌دار، الگوریتمی و پیچیده
فلسفه وجودی پلوتو
اگر به نمودار روبرو نگاه کنید، که محور افقی زمان را نشان می‌دهد، هر چه به راست برویم، به آینده رفته‌ایم و در محور عمودی، هر چه بالاتر برویم، هوشمندی بیشتری لازم است!
برای رسیدن به تجویز و اجرا، نیاز هست بخش زیادی از تمامی قسمت‌های نمودار روبرو انجام شده باشد. پلوتو این کار را کرده است!
- توصیف: به طور مثال، تحلیل توصیفی یک چارت تکنیکال مربوط به گذشته است! و هوش بالایی نیاز ندارد!
- اکتشاف: کشف روابط بین سهم‌ها، ارزها و روندها، اثرهای زمانی (فصلی، مقطعی)، روابط بین عملکرد سهم و رفتار، روانشناسی بازار و …
- پیش‌بینی: پیش‌بینی روند سهم، پیش‌بینی صف‌های خرید و فروش، پیش‌بینی حرکت سهم‌ها یا صنایع
- تجویز: پلوتو می‌تواند بر اساس وضعیت موجود، کشف‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده، تجویز کرده و یا به صورت فعال، اقدام به خرید و فروش نماید یا به صورت غیرفعال پیشنهاد دهد.
ویژگی‌های کلیدی سامانه پلوتو
برخی از ویژگی‌های اصلی را در زیر آورده‌ایم که در قسمت بعد برای هر بخش مثالی می‌آوریم.
- داشبورد مدیریت سبدها
- تحلیل سبد سرمایه‌گذار
- اجرای هوشمند معاملات
- قدرت در اختیار معاملات و آتی
- تحلیل فاندامنتال نماد
- تحلیل اخبار و شبکههای اجتماعی نماد
- غربالگری و سیگنال‌های تکنیکال
- تحلیل تکنیکال نماد
مشتریان احتمالی پلوتو
با توجه به ارزش پیشنهادی پلوتو، برای رفع پیچیدگی‌های موجود در بازار، معمولاً افرادی مشتری اصلی این محصول هستند که با پیچیدگی‌ها، ریسک و هزینه‌های متعددی در حوزه پردازش اطلاعات، اجرا، دریافت، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری روبرو هستند.
- سبدگردان‌ها
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- کارگزاری‌ها
- اشخاص با خالص دارایی‌های بالا
- پلتفرم‌های معاملاتی داخلی
لایه‌های امنیتی در پلوتو
با توجه به سطح اثر و دسترسی‌های متعددی که پلوتو در اختیار دارد، «امنیت» پاشنه اصلی سیستم است.
لایه اول: امنیت فیزیکی
لایه امنیت فیزیکی است که مربوط به حفظ داده‌های حساس بازارگردان و عملیات بازارگردانی روی نمادهای مد نظر بازارگردان است.
لایه دوم : امنیت شبکه
برای جلوگیری از حملات مخرب از طریق شبکه برای استخراج داده‌های حساس تعبیه شده است و وظیفه پیشگیری و تشخیص نفوذ اتوماتیک و گزارش‌دهی برای شناسایی و حذف ویروس‌ها و بدافزارها را برعهده دارد
لایه سوم : پیاده‌سازی و فایروال
این لایه یک لایه سخت‌افزاری است که با استفاده از بهترین فایروال‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده است.
لایه چهارم : مانیتورینگ هوشمند
در این لایه یک شل از اسکنرهای قدرتمند برای جلوگیری از ورود هر گونه کد مخرب به سرور تعبیه شده است.
چرا باید از پلوتو استفاده کرد؟
استفاده از پلوتو هزینه نیست، در واقع برای شرکت‌های حوزه بازارسرمایه یک سرمایه‌گذاری کلیدی محسوب می‌شود.
- درآمد حاصل از سودهای حاصل از اجرای معاملات روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف
- درآمد حاصل از بازگشت کارمزد افزایش حجم معاملات کارگزاری
- درآمد حاصل از مازاد سود سبدهای سبدگردان نسبت به درآمد شاخص
- افزایش سود سبد از طریق انجام بهینه معاملات سبدگردانی
- کمک به افزایش جذب مشتری از طریق اتصال به باشگاه مشتریان کارگزاری
- اتصال به اپلیکیشن‌های کراود فاندینگ شرکت برای سرمایه‌گذاری بهتر
تحلیل و سیگنال‌های تکنیکال و فاندامنتال
شاید یک فرد بتواند روی یک سهم تحلیل تکنیکال انجام دهد، اما اجرا و داشتن سیستم هشداردهی و سیگنال‌دهی ورود و خروج روی تمامی سهم‌های بازار، کار بسیار سختی است. این مهم را پلوتو به خوبی انجام می‌دهد.
- محاسبه آنلاین روش‌های تحلیل تکنیکال رایج
- محاسبه شاخص‌های فاندامنتال به محض افشا در کدال
- امکان عمل کردن اکتیو یا پسیو روی سیگنال‌ها
- امکان شخصی‌سازی و ترکیب الگوریتم‌ها
روش‌های همکاری با ما
بسته به این که در چه سطحی نیاز به همکاری تیم ما دارید، نحوه همکاری و خدمات تیم متفاوت خواهد بود.
البته با تماس با واحد پشتیبانی واحد بازارسرمایه می‌توانید اطلاعات دقیق‌تری را داشته باشید.
نقش فضای مجازی در بازارهای مالی و بورسی
با توجه به گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی از یک سو و نقش و اهمیت واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، بررسی نقش شبکههای اجتماعی بر رفتارهای مالی و تصمیمات رفتاری سرمایه‌گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است.
نقش شبکههای اجتماعی در زندگی امروزی قابل توجه است. این شبکه‌ها بر بازارهای مالی و بورسی اثر گذاشته‌اند و بررسی وجود حرکات جمعی و آثار آن می‌تواند سرمایه‌گذاران را در دستیابی به مدل‌های بهتر پیش‌بینی حرکت‌های بازار یاری نماید.
امروزه فضای تلگرام، توییتر و سایت‌های خبری بسترهایی هستند که تریدرها و علاقمندان به بازارهای مالی می‌توانند به آسانی به آن‌ها دسترسی داشته باشند و براساس نماد شرکت‌ها، نظرات، تحلیل‌ها و خبرهای خود را در خصوص تغییرات قیمت سهام، جهت بازار و پیشنهادات خرید و فروش به صورت لحظه‌ای منتشر می‌نمایند و در اختیار سایر تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دهند.
ارزش‌های گرافیــوم | سهـام
- امکان مشاهده اخبار سهام از دید فعالان بازار سرمایه
- امکان مشاهده تمایلات و احساسات بازیگران بازار سهام نسبت به نوسانات موجود
- پیش‌بینی قیمت آینده هر سهم باتوجه به اثر بالارونده یا پایین‌رونده خبرها و نظرات
معرفی کوتاه از آرنیکاطرح
این شرکت از طریق:
- جمع‌آوری مداوم داده‌ها و اطلاعات متنوع مرتبط به صورت تجمیع شده
- پایش و بسط این داده‌ها به حوزه‌های تخصصی مربوطه،
- تجمیع و رسوب دانش خبرگان از طریق همکاری و مذاکرات اختصاصی
- توسعه فرایندها، منابع، ابزارها و الگوریتم‌های بالغ‌شونده هوشمند مبتنی بر علوم داده
اقدام به توسعه الگوریتم‌ها و محصولات داده‌محور هوشمند نموده است.
تخصص‌ها آرنیکاطرح
- پردازش زبان‌های طبیعی
- بورس
- علوم داده
- تحلیل مالی
- هوش تجاری
- یادگیری ماشین
- کلان داده
- امنیت سایبری
- فارکس
- رمز ارزها
