یکی از موضوعات مهمی که این روزها زیاد مطرح می‌شود رابطه نرخ دلار با بورس است یعنی با توجه به نوسانات دلار، بورس چگونه عمل می‌کند. در نمودار زیر (خط طلایی دلار و خط آبی شاخص بورس) همبستگی زیاد بین قیمت دلار و شاخص بورس را مشاهده می‌کنید.
نکته قابل تاملی که وجود دارد اینکه مدتی است خیلی اصطلاحا بورس‌بازها و اقتصاددان‌ها این همبستگی را نشانه‌ی بدی دانستند و از آن برای تخریب استفاده کردند. سوالی که هست اینکه آیا فقط در ایران این مسائل وجوددارد؟ در ادامه مطلب چند کشور مهم دنیا مورد بررسی قرار گرفتند که با دیتا آنها را شر ح داده‌ایم.
شاخص اس‌اند‌پی۵۰۰ آمریکا بدون 7 شرکت اول تکنولوژی جهان
در نمودار زیر شاخص اس‌اند‌پی۵۰۰ آمریکا را مشاهده می‌کنید منتها با یک تغییر کوچک، در این تصویر دو تا نمودار مشاهده می‌کنید. نمودار آبی کم رنگ شاخص اس‌اند‌پی۵۰۰ آمریکا را نشان می‌دهد که شرکت‌های تکنولوژی برتر (اپل، آمازون، گوگل و …) در آن قرار دارند؛ ولی در چارتی که به رنگ آبی پررنگ است هفت شرکت تکنولوژی برتر جهان از شاخص حذف شده است؛ یعنی در طول هشت سال گذشته تقریبا شاخص آمریکا ثابت بوده است اما با وجود شرکت‌های برتر این نمودار رشد عجیبی داشته است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که این شرکت‌ها مثل مسی و رونالدو می‌مانند خود اروپایی‌ها هم انتظار ندارند مثل این‌ها بشوند. بنابراین خیلی خاص‌اند و کلمه یونیکورن در واقع برازنده این‌ها است تا شرکت‌های یک میلیارد دلاری.
تحلیل شاخص بورس و قیمت دلار در کشورهای مختلف
در تصویر زیر نمودار شمعی، شاخص بورس انگلیس و نمودار طلایی هم قیمت دلار با توجه به ارز آن کشور (مثلا در انگلیس پوند) را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که در اینجا همبستگی قیمت دلار و شاخص چقدر جالب است.
رابطه نرخ دلار با بورس در کره
رابطه نرخ دلار با بورس در ژاپن
رابطه نرخ دلار با بورس در فرانسه
رابطه نرخ دلار با بورس در آلمان
رابطه نرخ دلار با بورس در اندونزی
یک نکته جالب مشابهت شدید بورس آلمان و فرانسه است که بعدا در موردش می‌نویسیم (البته شاخص این دو بورس روی ۴۰ شرکت برتر متمرکزه) هر چقدر هم برید عقب‌تر الگو تکرار می‌شود. حالا بعضی کشورها مثل آلمان و فرانسه وضعیت فعلی مثبتی دارند ولی بعضی مثل اندونزی و کره وضعیت منفی دارند.
این که در ذهن افراد سودهای آنچنانی به دلار از مسیرهای کم‌خطر را ممکن می‌کند، در واقع یک فریب بزرگ است.
اختلاس‌گران و خون‌آشامان سیاسی و شبکه‌های اجتماعی دنبال لنگر انداختن ذهن افراد روی اعداد و درصدهای بزرگ هستند که اینجوری فریب ساده می‌شود.
آدم‌های زیادی به من (میثم مدنی) برای سودهای عجیب در ایران یا بازار فارکس مراجعه کردند، به محض اینکه سطح انتظارات طرف مقابل را می‌بینیم که چطور توسط افرادی مسموم شده و قابل بهبود هم نیست، ترجیح می‌دهم با آنها کار نکنم. چون ذهن بیمارشده توسط درصد سودهای عجیب، فقط به درد فریب دادن می‌خورد، یا به سمت قمار بردن است.
بخواهیم تا همین‌جا یک نتیجه‌ی بگیریم، این است که شاخص بورس هر کشور بازده دلاری زیادی نخواهد داشت. به طور میانگین می‌تواند سالیانه دو تا چهار درصد بازدهی داشته باشد (البته روی شاخص متمرکزیم الان)
با توجه به مواردی که بررسی کردیم در چارت اول که رابطه بورس و دلار ایران است آیا می‌توانیم بگوییم بورس بالا می‌رود یا دلار پایین می‌آید ؟ نه!
داستان اینکه با جابجایی شروع مقایسه، می‌شود داستان رو عوض کرد.
تفاوت معامله‌گر و تحلیل‌گر
شاید بپرسید چرا این گزارشات ۴ ساله گرفته شده‌اند؟ اگر از پارسال بگیریم می‌شود نمودار زیر که رشد قیمت دلار خط سبز هست! اگر استراتژی نزدیک شدن این دو تا را قرار بود به کار بگیریم باید می‌گفتیم: دلار بیشتر بالا می‌رود و بورس باز هم سقوط می‌کند!
در نمودار زیر تقریبا قیمت 3 سال را در نظر گرفتیم. اینجوری نمودار سبز رنگ بازده دلار و آبی بورس را نشان می‌دهد. حالا طبق اون استراتژی، بورس باید تا دو برابر رشد کند یا دلار باید شدید سقوط کند.
بازی با تایم‌فریم و نقطه آغاز، به نحوی است که کمتر کسی متوجه‌اش است و به سادگی می‌شود احساس ملت را به بازی گرفت. مثلا من برای بازدهی صندوق‌ها، مسکن، دلار، عملکرد کارگزاری‌ها، رشد جی‌دی‌پی، رشد بازاریابی و غیره می‌توانم ازش استفاده کنم در واقع تفاوت معامله‌گر و تحلیل‌گر اینجاست. البته روش‌های فرار از این فریب‌ها وجود دارد که در قسمت‌های بعد حتما توضیحات جامع‌تر خواهیم داد.
